Топ рейтинг всех стратегий торговли на Форекс 2020 – 2021 года. Обзорная таблица стратегий портала ForexAreal.ru

Торговля по тренду дает вам самое большое преимущество

Восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов.

Нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов.

Импульсные движения тренда гораздо более продолжительные, чем коррекционные.

Как говорил Джесси Ливермор:

Торгуйте в общем направлении рынка. Если рынок поднимается, открывайте длинные позиции, если падает – открывайте короткие позиции.

Как найти значимые области на графике для открытия позиций?

Вы, наверное, слышали выражение: “Покупайте внизу, продавайте вверху”. Но как можно определить эти области на графике? В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка – это уровень с потенциальным давлением покупателей, готовых толкнуть цену наверх (значимая область в восходящем тренде).

Сопротивление – это область с потенциальным давлением продавцов, готовых опустить цену вниз (значимая область в нисходящем тренде).

Динамические уровни поддержки и сопротивления

В качестве альтернативы классическим уровням поддержки и сопротивления, мы можем использовать динамические уровни. В качестве них выступают скользящие средние, которая называются динамической поддержкой или сопротивлением. Я использую скользящие средние с периодами 20 и 50.

Поддержка и сопротивление позволяют нам не только находить лучшие точки для входа в рынок, но также дают нам оптимальное соотношение риска к прибыли в нашей торговле.

Как использовать стохастик для поиска значимых областей на графике?

Многие трейдеры совершают большую ошибку, когда открывают позицию по индикатору стохастик в лонг или в шорт, если цена находится в области перепроданности или перекупленности. Так делать не стоит, потому что период сильного тренда рынок может находится в состоянии перепроданности или перекупленности достаточно длительное время.

Как же нам тогда использовать стохастик?

Секрет в том, что в период восходящего тренда, мы ищем возможности для открытия только длинных позиций, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Обратное для нисходящего тренда: мы ищем возможность для открытия только коротких позиций, когда стохастик находится в состоянии перекупленности.

Это простое правило поможет нам предсказать, когда откат, скорее всего, закончится.

Стратегия Три экрана Элдера

Такие прибыльные стратегии Форекс, как три экрана Элдера предполагают работу с тремя фильтрами на различных временных промежутках. При этом, открытие сделки происходит лишь в том случае, если все три экрана указывают на такую возможность.

Каждый отдельный экран – это своя методика. Среди них встречаются и трендовые стратегии и контртрендовые. Естественно, в работе с этим инструментом, трейдер пользуется обоими методиками, так как только такой подход дает более гарантированный и стабильный результат.

Как входить в рынок?

Существуют три способа открытия позиции:

  1. На откате
  2. На пробое
  3. На ложном пробое

Вход в рынок на откате

В период отката цена временно движется против основного тренда.

В восходящем тренде цена временно движется вниз:

В нисходящем тренде цена временно движется вверх:

Вход в рынок по тренду в периоды откатов значительно увеличивает наши шансы на прибыль.

Преимущества торговли откатов:

  • Мы получаем отличную точку входа, потому что входим в рынок от значимой области. Также это дает нам отличное соотношение риска к прибыли

Недостатки торговли откатов:

  • Мы можем упустить сильное трендовое движение, потому что цена не всегда совершает откат.
  • Мы открываем позицию против тренда.

Вход в рынок на пробой

Пробой случается, когда цена пробивает значимый уровень поддержки либо сопротивления и движется дальше.

Пробой уровня сопротивления:

Пробой уровня поддержки:

Преимущества торговли пробоев:

  • Мы всегда можем войти в начало тренда.
  • Мы сразу торгуем по тренду.

Недостатки торговли пробоев:

  • У нас будет не самая оптимальная точка входа.
  • Часто пробои оказываются ложными пробоями.

Вход в рынок на ложном пробое

Вы открываете сделку, когда цена совершает ложный пробой уровня поддержки либо сопротивления. Таким образом, мы используем свое преимущество перед трейдерами, торгующими пробой и запертыми в лошушке своих позиций.

Эта техника может быть использована в периоды консолидаций или трендовых движений на рынке.

Во время тренда ложные пробои являются ретестом пробитых уровней.

Ложный пробой по тренду или ретест пробитого уровня:

Ложный пробой консолидации:

Стратегия Вилы Эндрюса

Смысл данной стратегии Форекс заключается в построении на графике трех линий в сторону текущего тренда. В терминалах Метатрейдер есть такой специализированный индикатор, который автоматически выстраивает вилы Эндрюса. Для этого достаточно обозначить всего три точки. Работать со стратегией достаточно просто. Когда цена достигает верхней линии, можно открывать сделку на продажу. При достижении нижней линии, рекомендуется открывать сделку на покупку.

В качестве ориентира можно использовать среднюю линию. При достижении ее ценой, можно закрывать любую сделку. Такой тип стратегии Форекс 2020 работает без использования дополнительных индикаторов.

Как установить стоп-лосс?

Ваш стоп-лосс должен быть установлен в месте, где ваша торговая установка потеряет всякий смысл. Не стоит устанавливать стоп-лосс на основании суммы в долларах, которую вы готовы потерять.

Существуют три способа установки стоп-лосса:

  • На основании волатильности.
  • На основании временного промежутка.
  • На основании рыночной структуры.

Стоп лосс, основанный на волатильности

Данный тип стоп-лосса учитывает текущую рыночную волатильность, которую нам поможет определить индикатор ATR. Нам нужно определить текущее значение ATR и умножить его на коэффициент по вашему выбору (к примеру, 2 или 3).

В примере выше индикатор ATR имеет значение в 71 пункт. Поэтому мы можем разместить наш стоп-лосс на расстоянии 142 пункта (71*2).

Преимущества этого способа:

  • Ваш стоп-лосс учитывает текущую рыночную волатильность.
  • Это объективный способ определить, сколько нужно оставить свободного места для цены, чтобы нас стоп-лосс не был случайно задет.

Его недостатки:

  • ATR – отстающий индикатор, потому что он учитывает только изменение цены в прошлом.

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке определяет, через какой период времени вы закроете свою сделку. Вместо того, чтобы выходить из ваших сделок в зависимости от движения цены, вы выходите только после того, как прошло определенное количество минут, часов или дней.

К примеру, вы открыли короткую позицию на уровне сопротивления. Прошло 5 дней, и рынок никуда существенно не двинулся за это время, поэтому вы закрываете свою сделку.

Преимущества этого метода:

  • Вы снижаете возможные убытки.
  • Вы можете определить оптимальное время для выхода из позиций по своему торговому журналу и придерживаться его.

Его недостатки:

  • Вы можете выйти из сделки преждевременно, если цена будет двигаться в вашу сторону.
  • Если вы ошиблись с направлением движения цены, вы можете получить существенный убыток.

Структурный стоп-лосс

Структурный стоп-лосс учитывает текущую рыночную структуру, которую вы используете для постановки стопа.

К примеру, мы можем установить наш стоп-лосс на некотором расстоянии от уровня поддержки, потому что поддержка – эта область с потенциальной силой покупателей.

Преимущества этого метода:

  • Вы будете знать, когда ошиблись в выборе направления движения цены, если рыночная структура будет нарушена
  • Рыночная структура – это барьер, который служит сдерживающим фактором для цены.

Его недостатки:

  • Иногда вам придется устанавливать слишком большой стоп-лосс из-за структуры рынка.

Скальпинг на Форекс

Это наиболее широко используемая дневными трейдерами краткосрочная валютная торговая стратегия. В её основе лежит приобретение как можно большего количества пунктов от сделки, и попытка выделить как можно больше торговых возможностей.

В конце дня вы ищете сделку, вовлекающую значительную денежную сумму, низко устанавливая Stop Loss, и высоко определяя уровень Take Profit. Обычно скальпинг проводится на временных рамках от М1 до М5, поскольку вам нужно довольно быстро избавиться от открытых позиций. В среднем, придерживаясь этой стратегии вы будете терять около 2-5 пунктов и зарабатывать около 5-9.

Существуют два момента, о которых необходимо помнить, занимаясь Форекс скальпингом. Во-первых, вам следует найти брокера, который обеспечит вас наилучшим исполнением краткосрочной Форекс стратегии любого типа.

Это означает, что ваш брокер должен определённо проводить исполнение STP или ECN, поскольку вам не удастся проводить эффективный скальпинг при вмешательстве дилингового отдела. К счастью, Admiral Markets может предложить вам такие типы счетов, как Instant и Market execution (Мгновенное и Рыночное выполнение).

Во-вторых, сразу же после исполнения, огромное значение для скальпинга имеет спред.

Спред – это разница между ценой заявок на продажу (аск) и на покупку (бид) какого-либо актива. Вам следует понимать, что чем выше цена, которую вам необходимо заплатить, тем больше пунктов вам понадобится, чтобы достичь уровня безубыточности. Давайте рассмотрим этот момент подробнее.

Структурные факторы

Структурные факторы – это объединение нескольких факторов для открытия позиции, которые усиливают точку входа. Чем больше факторов у нас есть, тем выше положительная вероятность нашей торговли.

На практике ваша торговая стратегия должна иметь от двух до четырех структурных факторов. Чем их будет больше, тем меньше возможных точек у нас получится обнаружить. Поэтому нам нужно найти баланс между количеством и качеством наших сделок.

Также не стоит использовать индикаторы, функции которых совпадают. К примеру, если мы используем стохастик, не нужно еще использовать индикатор RSI. Если мы используем скользящие средние, можно ограничиться только одним типом скользящих средних.

Общая информация

Фьючерсы идентифицируют как поставочные и расчетные контракты. Их вид определяет технологию торговли. Поставочные контракты предполагают заключение сделки с реальной поставкой товара. В установленный сторонами сделки срок, должна быть реализована товарно-финансовая операция, параметры которой были заложены в момент заключения сделки. Соблюдение ее условий контролируется биржей. При их нарушении на виновную сторону накладывается штраф.

В некоторых случаях оперирование фьючерсами не предполагает поставку актива. Расчеты между участниками в такой ситуации проводятся в денежной форме.

Поставочные фьючерсы актуальны в сфере сельского хозяйства и промышленности, руководство которых заинтересовано в приобретении или поставке сырьевых материалов или готовой продукции по выгодной стоимости. Расчетные фьючерсы используются инвесторами для заключения спекулятивных сделок.

Пример

У фермера после посадки осталось 3 тонны зерна. По прогнозам в текущем году ожидается рекордный урожай, что станет причиной снижения стоимости актива. С целью страхования от рисков недополучения прибыли, фермер имеет возможность заключить фьючерсный контракт с целью реализации зерна после сбора урожая по цене, актуальной на момент события. В случае если ожидания продавца оправдаются, то он продаст свою продукцию по максимально высокой цене, а покупатель совершит покупку по невыгодной для себя стоимости.

Рассмотренный пример позволяет наглядно понять принцип сделки, однако на практике инвесторы реализуют процедуру посредством торговых операций, имеющих спекулятивный характер. При торговле фьючерсами в таком ракурсе каждый участник сделки вправе передать свои обязательства третьим лицам. Такой подход к реализации операции позволяет заработать на ценовой разнице до периода окончания действия контракта.

Лучшая торговая стратегия, которая поможет вам забирать прибыль с рынка

Мы объединяем следующие пять факторов для нашей сделки:

  • Торгуем по тренду.
  • Торгуем от значимой области.
  • Находим оптимальную точку входа.
  • Устанавливаем стоп-лосс.
  • Заранее планируем уровень взятия прибыли.

Мы используем скользящую среднюю с периодом 200. Если цена находится выше, на рынке глобальный восходящий тренд. Если ниже – нисходящий.

  1. Ждем отката цены к уровню поддержки либо сопротивления.
  2. Ожидаем ложного пробоя уровня.
  3. Входим на следующей свече после ложного пробоя.
  4. Стоп-лосс устанавливаем под минимум свечи ложного пробоя.
  5. Тейк-профит на ближайшем уровне.

Вот несколько примеров.

Возможно, вам моя торговая стратегия не понравиться или не подойдет. Это нормально. Вы можете что-то в ней изменить под свой стиль торговли. Следующие вопросы помогут вам в этом.

Как определить тренд?

Вы можете использовать скользящую среднюю, трендовую линию, рыночную структуру и т. д.

Как определить значимую область на графике?

Это будут статические или динамические уровни, еженедельные максимумы или минимумы?

Как открывать сделку?

Вы можете рассмотреть вход на откате, на пробое, на ложном пробое или на пересечении скользящих средних.

Как выходить из сделки?

Существует множество способов выйти из сделки. Вы можете прочесть о них в статье Как правильно выставлять стоп-лосс и ограничивать свои убытки?.

Каков размер риска?

Я бы предложил рисковать не более, чем 1% от вашего депозита в каждой сделке, чтобы избежать риска потерять весь свой торговый капитал.

Как управлять сделкой?

Будете ли вы масштабировать свои сделки? Если да, то каким образом?

На каких рынках торговать?

Вы будете торговать на одном рынке или нескольких? Если вы торгуете на нескольких рынках, вы должны знать о возможной корреляции между ними.

ОБЩЕЕ О СИСТЕМЕ

стратегия точный вход форекс

Обратите внимание на рисунок выше. Так выглядит данная торговая система, установленная на график. Как вы видите, это стандартная индикаторная торговая система. Лично я всегда с львиной долей скепсиса отношусь к любой индикаторной стратегии. Но тут я должен сказать, что система действительно интересна.

Отмечу, что, на мой взгляд, опытным трейдерам она ни к чему, а вот для новичков это может стать достаточно интересным системным подходом.

Данная стратегия подразумевает собой в классическом варианте использование исключительно дневного интервала. Парадокс, но на других интервалах система работает не так хорошо. Возможно, нужна определенная оптимизация для использования на других интервалах, но факт остается фактом – использовать ее нужно на дневном интервале.

СТАТЬЯ — СТРАТЕГИЯ ПОНЕДЕЛЬНИК

Это подойдет в первую очередь тем, кто не может большое количество времени уделять трейдингу ввиду повседневного ритма жизни.

Использовать в рамках данной торговой стратегии вы можете любые активы, здесь никаких ограничений нет. Должен сказать, что система достаточно хорошо себя показывает как в рамках флета, так и тренда. Соответственно, стратегия форекс точный вход – это достаточно сбалансированный системный подход, который невероятно прост в использовании.

Соответственно, данную систему сможет использовать любой новичок, который только относительно недавно пришел на рынок. Первично посмотреть эффективность данной системы вы можете даже на истории, потому как сигналы данной системы не перерисовывают свои значения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий