Криптовалютный трейдинг: выбираем правильную стратегию

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Содержание:

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Советы по эффективной торговле внутри дня

Для успешного трейдинга по внутридневной торговле недостаточно подобрать или разработать эффективную торговую стратегию, потребуется ещё наработать практику и уяснить множество аспектов. К счастью для вас мы собрали самые значимые аспекты, которые необходимо учитывать в своём трейдинге и советы которые необходимо придерживаться. Данные правила и рекомендации были собраны на базе комментариев опытных трейдеров интрадейщиков, поэтому прислушиваться к ним имеет смысл.

Ориентируйтесь на H1

Часовой график является самым популярным – на него ориентируются миллионы трейдеров, а значит именно по нему можно определить оптимальную картину ценового движения. Причем это актуально не только для торговли внутри дня.

Кроме того, часовой график является более точным в виду минимального количества ценовых шумов и ложных движений, которые наблюдаются на М5 или М1.

Не спешите входить в сделки

Вам нужно сделать всего несколько сделок, но они должны быть тщательно проработанными и выполнены по всем критериям системы. При этом очень важно не реагировать на рыночные импульсы и лже-движения, которые призваны сбить с толку начинающих трейдеров и заманить в ловушку.

Старайтесь не находить сетапы для открытия позиции, а дожидаться нужных формаций, заранее предопределив наиболее вероятностные сценарии развития событий.

Важным замечанием является дисциплинирование себя на минимизацию количества входов. Многие интрадей трейдеры страдают переторговкой, что плохо влияет на эффективность работы.

Ограничьте торговый список

Не стремитесь контролировать весь рынок и быть в курсе событий по всем фронтам. Не нужно постоянно листать список с инструментами и переключаться по всем валютным парам. Так вы заведомо настроите себя на поиск, и будете находить сетапы на вход там, где их на самом деле и нет. Отберите несколько самых понятных, простых для вас или любых валютных пар и наблюдайте исключительно за ними.

Тщательно проработайте систему риска

Вы должны четко предопределить свои возможные потери по всем фронтам. Должен быть обозначен риск на сделку, риск на день, риск на неделю и риск на месяц. Каждый лимит должен сопровождаться системой наказаний. Например, достижение лимита на день приводит к остановке торгов и пропуске торгов на следующий день. Важно детально проработать систему риск-менеджменты с учетом своей внутридневной стратегии Форекс и предполагаемой частоты открытия позиций, а также неукоснительно придерживаться данной методологии управления рисками.

Отслеживайте время выхода новостей

В течение дня выходит различное количество макроэкономических данных, новостей и заявлений, которые могут привести к резким импульсам, смене тренда или неадекватным движениям в каких либо валютных парах. Поэтому необходимо заранее предопределить самые значимые экономические события для вашего списка инструментов на текущий день, выписать время и не входить в позиции за некоторое время до и после этих новостей.

Держите под контролем старший таймфрейм

На старшем таймфрейме всегда видится ситуация под иным углом. Если торговля осуществляется внутри дня, то не лишним будет ориентир на дневной график. Таким образом, вы сможете определить ключевые уровни на дневном таймфрейме или какие-либо другие паттерны.

Установите лимит на прибыль

Как это странно не звучит, но лимиты должны быть не только на потери, но и на заработок. Поскольку многие трейдеры теряют часть заработанных денег в попытках выжать из рынка по максимумам. Не стоит этого делать – установите оптимальный размер для прибыли, и после его достижения отдохните или вовсе прекратите торговлю на текущий день.

Также важно установить лимит «отскока» — это процент потерь от прибыли, если вы продолжаете торговать и начинаете терять уже заработанное.

Находите закономерности (время, рынки, новости)

Внутридневная торговля постоянно сопровождается закономерностями, которые вам следует отслеживать и определять. Такой анализ позволит успешнее и эффективнее торговать внутри дня. Среди закономерностей могут быть определенный события, в какую-то часть дня – например, флеты в обед по Американскому времени или резкие импульсы при переходе на Европейскую сессию с Азиатской.

Контролируйте волатильность и АТР

Все инструменты имеют свою предопределённую дневную волатильность и запаса хода. Контролируя данные параметры, вы сможете устанавливать своеобразный фильтр, благодаря чему, минимизировать количество потенциально убыточных сделок. По волатильности можно предопределять ориентировочные ложные пробои и периоды сильных всплесков, а индикатор ATR показывает средний потенциал движения в течение одной торговой сессии.

Закрывайте позиции внутри дня

Даже простая стратегия внутридневной торговли на Форекс, как и вообще вся методология интрадей не предполагает перенос сделок на следующую торговую сессию, поэтому не совершайте этих ошибок. После закрытия последней позиции, вы должны отключить терминал и «очиститься» от текущего торгового дня.

Оставив позицию на следующий день, вы уже будете предвзято относится к анализу по данному инструменту, и неправильно спрогнозируете движения.

Также не следует комбинировать внутридневную торговлю со скальпингом или, наоборот, со среднесроком, поскольку, таким образом, вы запутаетесь и наделаете много ошибок по всем направлениям.

Читайте далее — Свинг-трейдинг

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Лучшие Внутридневные Стратегии Форекс

В трейдинговой теории выделяют немало методов торговли внутри дня, однако наиболее популярными из них являются:

  • Скальпинг-стратегии
  • Следование тренду
  • Против тренда
  • Объёмный анализ
  • Торговля на новостях
  • Пробои
  • Теханализ как основа стратегии (применяются в основном простые индикаторы)

Внутридневная торговля в основном осуществляется на 4 условно принятых временных интервалах:

  • На минутном таймфрейме (практикуется скальперами, требует много близких стопов)
  • На 15-минутном таймфрейме (также требует много близких стопов)
  • На часовом таймфрейме (для трейдеров со средним капиталом, как риски, так и прибыль, усреднены)
  • На 4-часовом таймфрейме (требуется больший капитал и более глубокий теханализ)

Ценные советы

Для избежания очевидных ошибок и фатальной потери денежных вложений опытные биржевые игроки рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • Не идти против тенденций(тренда) рынка.
  • Покупать как можно дешевле, а продавать подороже.
  • Не торговать на последние средства.
  • Не вкладывать всю сумму депозита в одну операцию.
  • Обязательно фиксировать все свои операции, то есть вести дневник, в который записывать все свои сделки с последующим анализом ошибок, что бы избежать их повторения в будущем.

Очень полезной для начинающих трейдеров будет книга Питера Линча «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора».

Также стоить отметить, что в игре на криптобирже нужно рассчитывать исключительно на свои знания и расчёты, а не слепо следовать и доверять мнению неизвестных пользователей в биржевом чате.

Основные принципы криптовалютного трейдинга

Курс цифровых денег обладает очень высокой нестабильностью. Молниеносные взлёты тут же сменяются сокрушительными падениями. И для того, что бы сохранить и приумножить свои вложения, обязательно необходимо придерживаться некоторых правил трейдинга на криптовалютной бирже.

Профессионалы рекомендуют новичкам перед началом торговой деятельности на бирже криптовалют усвоить четыре элементарных принципа, придерживаясь которых можно свести к минимуму риск потери всех средств, введённых на биржевой депозит:

  1. Отказ от перфекционизма.
  2. Спокойное реагирование на убытки.
  3. Обязательное планирование всех своих действий.
  4. Не ставить сразу на одну сделку весь депозит.

Важно понимать, что торговля на бирже — это всегда риск и никто не застрахован от внезапного обрушения криптовалютного курса и потери вложенных средств.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов. Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

На бирже приобретаются недооцененные акции. Параметр определяется фундаментальным анализом . Например, бумаги продаются по низкой стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Все это влечет рыночную переоценку и рост.

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Стратегия торговли опционами Колл-Спред

Суть этой модели трейдинга заключается одновременно в покупке и продаже опциона Колл. Например, инвестор покупает контракт Call на страйк цене 59 пунктов, при этом тратит 10 000 пунктов. Когда, котировки достигают, к примеру, отметки в 67 страйк цены, осуществляется продажа данного контракта.

В результате, инвестор перекроет потраченные на покупку денежные средства, финансами, полученными от продажи опциона и премии, если все-таки контракт закроется в диапазоне от 59 до 67 страйк цены. Предложенные цифры характеризуется выходом в прибыль на сумму 2000 пунктов, разумеется, это далеко не самая высокая доходность. Поэтому перед тем как использовать стратегию Колл-Спред, необходимо хорошенько просчитать целесообразность применения этой системы трейдинга.

Подготовка к биржевой торговле

Чтобы успешно совершать биржевые сделки, то есть покупать подешевле, а продавать подороже, нужно провести предварительную подготовку. Она связана, в первую очередь, с определением площадки, на которой планируется трейдинговая деятельность. Как вариант, можно попробовать работу на разных площадках, а потом остановиться на оптимальной. Стоит попробовать такие площадки как: Livecoin, Exmo либо Binance.

Практически все биржи и брокерские компании, предоставляют трейдеру следующий стандартный набор возможностей:

  • графическое отображение событий, происходящих на рынке криптовалют(ценовые графики),
  • осуществление сделок на приобретение и продажу,
  • доступ к истории совершённых сделок,
  • статистические данные об объёмах рыночных торгов.

С помощью ценовых графиков участник торгов имеет возможность поиска восходящих и нисходящих тенденций на криптовалютном рынке. Причём на одних графиках можно получить информацию о краткосрочных трендах (до нескольких минут), другие же позволяют проанализировать движение курса на протяжении суток, недель и месяцев.

При покупке либо реализации определённой валютной пары трейдер делает запрос, то есть ордер. После закрытия сделок участник, через доступ к истории совершённых операций может осуществлять мониторинг своих сделок и транзакций для последующего выбора наиболее эффективных инструментов торговли. Статистика же транзакционных объёмов позволяет анализировать движение денежных масс за конкретный временной интервал. Также важна возможность анализа по стакану котировок.

Делая окончательный выбор платформы, стоит обратить внимание на такие моменты:

  • регуляция работы и индекс доверия,
  • место, где располагается брокер,
  • размер комиссионных за осуществлённые операции,
  • ликвидность,
  • наличие производных инструментов(фьючерсы, индексы, свопы),
  • возможность применять стратегии маржинальной торговли криптовалютой,
  • возможность применения автоматической торговли,
  • наличие возможности торговли и ввода/вывода фиатных валют(USD, EUR, RUR и т.д.)

Популярные рынки и торговые инструменты дейтредеров

Одним из наиболее важных условий при выборе рынка для торговли внутри дня является его высокая ликвидность и волатильность, но, в то же время, более или менее прогнозируемая. Поэтому дейтрейдеры особенно активны на рынках фондовых индексов и валютных пар, так как здесь движения частые и мощные, способные формировать явные тренды. Поэтому торгуемые ими инструменты — это в основном валютные пары, фьючерсы на фондовые индексы. Также для трейдеров большой интерес представляют рынки нефти, золота и, соответственно, инструменты на их основе. В случае нефти мы очень часто имеем высокую волатильность, особенно перед выходом важных экономических и политических новостей. Золото рассматривается в качестве защитного актива, и при высокой волатильности на других рынках, как и при нестабильных ситуациях и кризисах в мире (например, пандемия коронавируса) рынок золота набирает большую популярность, так как на нем могут формироваться неплохие тренды. Есть трейдеры, которые перебираются из одних рынков в другие, в зависимости от возникающих движений и изменений динамики, однако есть и те, кто придерживается торговли в рамках конкретного рынка, что позволяет им изучить его вдоль и поперек.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий