Текущая информация по внебиржевым сделкам на 31.07.2020 19:00


Изображение: Pexels

Биржа – далеко не единственное место, где инвесторы могут совершать операции с акциями и другими активами. В том случае, если два контрагента хотят договориться напрямую на специальных условиях, они могут использовать так называемый внебиржевой рынок (Over The Counter, OTC).

Сегодня мы поговорим о том, как этот рынок устроен, чем отличается процесс совершения сделок на нем, и зачем здесь нужен биржевой брокер.

Примечание

:
внебиржевой рынок – это инструмент для опытных инвесторов, которых почему-то не устраивают условия сделок, которые они могут получить на бирже. Для совершения сделок на внебиржевом рынке понадобится открыть брокерский счет онлайн.

Чем торгуют на внебиржевом рынке

На внебиржевом рынке инвесторы могут совершать операции с активами различных типов: от акций до всевозможных бондов, деривативов и структурных продуктов. Часто информации о конкретных финансовых инструментах в открытых источниках практически нет.
Соглашение, по которому проходит сделка, отличается от стандартного договора куплипродажи финансовых инструментов на бирже. В нем стороны согласуют такие условия, как цена покупки или продажи, вид инструмента, а также, возможные дополнения.


Многие игроки рынка отказываются от традиционных бирж в пользу OTC-трейдинга. Крупнее сделки, меньше комиссии, стабильнее цены. Но, заходя в эту сферу, нужно играть по особым правилам и быть готовым к серьезным рискам

В 1913 году книжный издатель Артур Эллиот и финансист Роджер Бэбсон основали Национальное котировочное бюро (NQB). Главная задача компании состояла в том, чтобы информировать потенциальных инвесторов об акциях фирм, которые не попадали ни в один биржевой листинг. Долгое время Эллиот и Бэбсон выпускали бюллетень на розовой бумаге, где указывали название компании, ее котировки и контактные данные брокеров. Лишь в конце ХХ века NQB начала онлайн трансляцию котировок. За годы существования котировочное бюро несколько раз меняло свое название. Сегодня оно больше известно как OTC Markets Group. Это крупнейшая площадка внебиржевой торговли, на которой все покупки и продажи проходят в электронном формате, известно, что к ней подключено более 1600 брокерских компаний.

OTC-трейдинг расшифровывается как Over-the-Counter и дословно переводится — «минуя прилавок». Таким термином обозначается внебиржевая торговля, когда продавец и покупатель заключают сделку непосредственно друг с другом.

Это один из важнейших инструментов на традиционном финансовом рынке, так как позволяет проводить сделки в любое время. Как известно, фондовые биржи работают только по будням и в рабочие часы. Поэтому вся торговля в выходные дни осуществляется через дилеров. Стоимость акций и других фондовых продуктов формируется исходя из спроса и предложения. Поэтому стоимость активов в выходные дни может сильно отличаться от биржевых котировок.

OTC-трейдинг в цифровой индустрии

В 2020 году внебиржевая торговля стала популярна и на рынке криптовалют. Ее преимущество заключается в том, что обычно на биржах для проведения крупной транзакции необходимо совершить множество мелких сделок, причем из-за высокой волатильности курс каждый раз может меняться.

При OTC-трейдинге зачастую проводят одну крупную сделку. При этом, как правило, транзакция не фиксируется в книге ордеров и не отображается публично, что стопроцентно гарантирует конфиденциальность договора для двух сторон.

Аналитики Digital Assets Research и TABB Group в своем недавнем исследовании доказали, что дневные объемы на OTC-сделках гораздо выше, чем при обычном биржевом трейдинге. В последнее время некоторые крупные торговые площадки, такие как Binance и Coinbase, стали предоставлять услуги по совершению OTC-сделок. Пока они в основном ориентированы на «китов» рынка и с помощью этого инструмента пытаются привлечь крупных клиентов. К примеру, такую позицию официально озвучила директор по институциональным продажам Coinbase Кристин Сэндлер.

«Мы запустили наш внебиржевой бизнес в дополнение к биржевому, так как увидели, что многие институциональные инвесторы используют внебиржевый рынок для входа в криптотрейдинг», — заявила Сэндлер.

У платформы Binance есть два требования к желающим вести внебиржевую торговлю: аккаунт на Binance не ниже второго уровня и ордер на сумму не менее 20 BTC. Однако, несмотря на то что OTC-трейдинг принято считать уделом крупных игроков, для средних инвесторов эта форма торгов тоже доступна.

Несколько лет после появления биткоина все сделки с главной цифровой монетой проходили только на внебиржевом рынке, и лишь потом появились централизованные биржи. Но внебиржевые площадки, где пользователи могут купить друг у друга криптовалюту на небольшие суммы, остались. В основном это p2p-площадки по типу LocalBitcoins или LocalEthereum.

Для крупных операций существуют специальные OTC-платформы. В отличие от p2p-площадок крупная OTC-платформа — это не просто посредник. Как официальный сервис, он берет на себя ответственность за сделки клиентов, которые рискуют крупной суммой, и устанавливает ряд правил для их безопасности. Ведь на внебиржевом рынке крайне важна добросовестность брокеров, которые проверяют контрагентов и помогают клиентам избегать сомнительных или даже преступных операций. В основном OTC-платформы работают только с топовыми криптовалютами BTC, ETH, LTC и не взимают комиссию за свои услуги.

У OTC-платформ обширные связи в криптоиндустрии, поэтому они могут обеспечивать ликвидность и исполнение заявок крупных клиентов и компаний. Обычно внебиржевые сделки начинаются с получения запроса от покупателя, затем происходит поиск контрагентов, как только он находится, покупатель сообщает размер сделки и запрашиваемую цену. Продавец отвечает своей ценой. Нередко происходит и дробление одной заявки между множеством бирж, не исключено также и страхование позиций с последующей их продажей долями.

Для многих, кто приобрел большое количество криптовалюты в то время, когда она только появилась, OTC-трейдинг стал отличной возможностью быстрой продажи всей суммы по очень выгодной цене. В моменты пиковой стоимости главной цифровой монеты не на всех биржах есть достаточный уровень ликвидности, а обеспечить ее может крупный инвестор. Сегодня наиболее популярны среди «китов» рынка такие площадки, как itBit, Circle Trade, BitStocks, Genesis Trading и другие.

Автор: Александра Берлизева.

Риски

Устройство OTC-рынков подразумевает значительно более высокую степень риска. В частности, здесь есть риски контрагента – то есть вероятность того, что одна из сторон сделки обанкротится до того, как выполнит свою ее часть или не сможет сделать это в будущем.
Непрозрачность рынка OTC также способствует росту уровня риска. К примеру, во время ипотечного кризиса в США в 2007-2008 годах многие деривативы CDO (Collateralized Debt Obligation — облигации, обеспеченные долговыми обязательствами) и CMO (Collateralized Mortgage Obligations — облигации, обеспеченные ипотечными обязательствами) – торговались исключительно на рынке OTC.

Банки выпускали CDO на основе плохих жилищных кредитов, выданных людям, которые не могли их оплачивать или внесли минимальный первоначальный взнос. С развитием кризиса на рынке недвижимости США, такие финансовые инструменты стали токсичными, держатели массово пытались от них избавиться. Однако упавшая почти до нуля ликвидность сделала решение этой задачи крайне сложным.

Зачем нужен брокер

Чтобы избежать подобных ситуаций, инвесторам необходимо тщательно просчитывать возможные риски или привлекать специалистов, которые смогут это сделать. В этом как раз и заключается роль биржевого брокера при проведении таких сделок. В рамках внебиржевого рынка компания может быть как брокером, так и расчетным центром, помогая оценивать все риски.
К примеру, ITI Capital оказывает услуги сопровождения внебиржевых сделок с акциями, еврооблигациями, форвардными или опционными контрактами, структурными продуктами, РЕПО. Мы проводим сделки любой сложности с большим количеством финансовых инструментов.

Текущая информация по внебиржевым сделкам на 31.07.2020 19:00

  1. Биржевая информация
  2. Внебиржевые сделки
Архив внебиржевых сделок: по инструменту за период | по инструментам на дату
Суммарные показатели за день
Количество сделок, штук 353
Объем за день, руб. 22 615 841 194
Информация о сделках, на основании которых приобретается 5 и более процентов ценных бумаг эмитента
На эту дату нет сделок
Информация о сделках, на основании которых приобретается не более 5 процентов ценных бумаг эмитента
# Код ц/б Наименование эмитента, вид ц/б Номер гос. регистрации Срок исполнения, дней Кол-во сделок Объем сделок, руб. Кол-во ц/б Макс. цена Мин. цена Расчетная цена
1 AAPL-RM Apple Inc. (Эппл Инк.), Акции иностранного эмитента До 5 1 8 331 062,99 300 27770,20995 27770,20995 27770,20995
2 AFKS ОАО АФК Система, ао 1-05-01669-A До 5 2 14 029 223,5 728 500 19,465 19,2574 19,25768
3 AFKS ОАО АФК Система, ао 1-05-01669-A От 6 до 30 1 85 432 423,19 4 444 700 19,22118 19,22118 19,22118
4 AGRO ОАО Группа Русагро, ао До 5 1 725,4 1 725,4 725,4 725,4
5 ALRS ОАО АК АЛРОСА, ао 1-03-40046-N Более 30 1 1 459 246,5 23 805 61,3 61,3 61,3
6 AMZN-RM Amazon.com, Inc. (Амазон.ком, Инк.), Акции иностранного эмитента До 5 1 15 562 615,52 70 222323,07885 222323,07885 222323,07885
7 DSKY ПАО Детский мир, ао 1-02-00844-A До 5 4 51 670 926,4 443 780 116,5 115,6043 116,43365
8 DSKY ПАО Детский мир, ао 1-02-00844-A От 6 до 30 2 34 334 025 300 000 114,44675 114,44675 114,44675
9 FB-RM Facebook, Inc. (Фейсбук, Инк.), Акции иностранного эмитента До 5 2 96 767 293,16 5 700 17016,61744 16971,13219 16976,7181
10 GAZP ОАО Газпром, ао 1-02-00028-A До 5 2 187 529 500 1 026 250 182,8 182 182,73276
11 GLTR-ME Globaltrans Investment PLC, Депозитарные расписки иностранного эмитента на акц До 5 2 98 721 750 225 000 439,87 429,91 438,76333
12 GMKN ОАО ГМК Норильский никель, ао 1-01-40155-F До 5 2 2 063 435 109 18950 18715 18930,59633
13 GOOG-RM Alphabet Inc. (Алфабет Инк.), Акции иностранного эмитента До 5 1 5 520 331,55 50 110406,63107 110406,63107 110406,63107
14 HYDR ОАО РусГидро, ао 1-01-55038-E До 5 1 1 111 500 1 500 000 0,741 0,741 0,741
15 IRAO ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао 1-04-33498-E До 5 4 118 711 141 20 302 000 5,8591 5,7955 5,84726
16 IRAO ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао 1-04-33498-E От 6 до 30 1 85 703 486,18 14 977 000 5,72234 5,72234 5,72234
17 kuvz ОАО Костромской ювелирный завод, ао 1-01-05158-A До 5 1 2 980 790 173 17230 17230 17230
18 LKOH ОАО ЛУКОЙЛ, ао 1-01-00077-A До 5 1 17 425 590 3 437 5070 5070 5070
19 LKOH ОАО ЛУКОЙЛ, ао 1-01-00077-A Более 30 1 381 500,08 82 4652,44 4652,44 4652,44
20 LNTA Лента Лтд., GDR, 5:1, ESVTFA До 5 2 18 368 528,11 85 560 214,6861 212,6 214,68593
21 MAIL Mail.ru Group Limited (Мэйл.ру Груп Лимитед), Депозитарные расписки иностранного эмитента на акц До 5 7 39 113 610,64 19 767 1999,9365 1947,79561 1978,73277
22 MGNT ОАО Магнит, ао 1-01-60525-P До 5 2 173 167 989,37 37 853 4589,5 4574,74746 4574,74941
23 MOEX ОАО Московская Биржа, ао 1-05-08443-H До 5 2 2 240 659,26 16 970 132,1178 131,25 132,03649
24 MOEX ОАО Московская Биржа, ао 1-05-08443-H От 6 до 30 1 85 138 145,68 655 650 129,85304 129,85304 129,85304
25 MSFT-RM Microsoft Corp. (Майкрософт Корп.), Акции иностранного эмитента До 5 1 17 718 117,31 1 200 14765,09776 14765,09776 14765,09776
26 MVID ОАО Компания М.видео, ао 1-02-11700-A До 5 1 548 979,47 1 270 432,2673 432,2673 432,2673
27 NFLX-RM Netflix, Inc. (Нетфликс, Инк.), Акции иностранного эмитента До 5 2 42 425 996,39 1 200 35355,24154 35353,77427 35354,99699
28 NLMK ОАО НЛМК, ао 1-01-00102-A До 5 1 2 783 623,68 19 200 144,9804 144,9804 144,9804
29 NLMK ОАО НЛМК, ао 1-01-00102-A От 6 до 30 3 446 302 000 3 100 000 144,42 143,42 143,96839
30 PLZL ОАО Полюс Золото, ао 1-01-55192-E До 5 5 3 967 392 249 16533 15800 15933,3012
31 PLZL ОАО Полюс Золото, ао 1-01-55192-E От 6 до 30 3 565 169 969,81 33 959 16702 16629,99284 16642,71533
32 QIWI QIWI plc, ADR, ESVUFA От 6 до 30 1 86 040 000 60 000 1434 1434 1434
33 ROSN ОАО НК Роснефть, ао 1-02-00122-A До 5 1 75 199 652,5 210 850 356,65 356,65 356,65
34 ROSN ОАО НК Роснефть, ао 1-02-00122-A От 6 до 30 2 360 665 016 1 010 850 356,96 356,75 356,7938
35 RSTI ПАО «Россети» 1-01-55385-E До 5 1 6 699 920,5 4 277 000 1,5665 1,5665 1,5665
36 RU000A0JXTS9 Минфин России, Еврооблигация 12840078V До 5 7 828 549 703,92 50 113,07 112,7 112,9379
37 RU000A0JXU14 Минфин России, Еврооблигация 12840079V До 5 6 420 921 933,76 21 136,88 136,55 136,60714
38 RU000A0ZYYN4 Минфин России, Еврооблигация 12840080V До 5 10 826 625 384,56 49 115,17 114,865 114,9751
39 RU000A1006S9 Минфин России, Еврооблигация 12840086V До 5 3 459 078 186,08 25 125,25 125,06 125,152
40 RU000A100ZK0 ПАО «МТС», Облигация биржевая 4B02-12-04715-A-001P До 5 1 4 152 4 103,8 103,8 103,8
41 RU000A1012R9 ПАО Сбербанк, Облигация биржевая 4B0217301481B001P До 5 2 11 126,5 11 101,15 101,15 101,15
42 RU000A1013Y3 ПАО «Группа Черкизово», Облигация биржевая 4B02-02-10797-A-001P До 5 1 5 182,5 5 103,65 103,65 103,65
43 RU000A101D13 ООО «ГК «Сегежа», Облигация биржевая 4B02-01-00520-R-001P До 5 4 313 844 314 100 99,95 99,95032
44 RU000A101H43 ПАО «ГК «Самолет», Облигация биржевая 4B02-08-16493-A-001P До 5 2 5 147,5 5 102,95 102,95 102,95
45 RU000A101PP8 ПАО «Совкомбанк», Облигация биржевая 4B02-04-00963-B-001P До 5 11 1 416 910,2 1 417 100 99,99 99,99366
46 RU000A101XD8 АО «МаксимаТелеком», Облигация биржевая 4B02-01-53817-H-001P До 5 4 497 982,4 496 100,4 100,32 100,39968
47 RU000A101XE6 ООО «Совкомбанк Лизинг», Облигация биржевая 4B02-02-00303-R-001P До 5 113 25 938 797,7 25 939 100 99,99 99,99922
48 SBER ОАО Сбербанк России, ао 10301481B До 5 1 200 517 647,78 909 700 220,42173 220,42173 220,42173
49 SBER ОАО Сбербанк России, ао 10301481B От 6 до 30 3 330 750 000 1 500 000 220,5 220,5 220,5
50 SBERP ОАО Сбербанк России, ап 20301481B От 6 до 30 1 164 096 000 800 000 205,12 205,12 205,12
51 SNGSP ОАО Сургутнефтегаз, ап 2-01-00155-A До 5 1 7 462 200 37,31 37,31 37,31
52 SNGSP ОАО Сургутнефтегаз, ап 2-01-00155-A От 6 до 30 1 84 899 678,93 2 314 500 36,68165 36,68165 36,68165
53 SU25083RMFS5 Минфин России, Облигация федерального займа 25083RMFS До 5 3 617 306 180 596 400 103,52 103,5 103,5054
54 SU25084RMFS3 Минфин России, Облигация федерального займа 25084RMFS До 5 1 101 800 000 100 000 101,8 101,8 101,8
55 SU26205RMFS3 Минфин России, Облигация федерального займа 26205RMFS До 5 2 21 500 451,8 20 982 102,49 102,47 102,47094
56 SU26209RMFS5 Минфин России, Облигация федерального займа 26209RMFS До 5 1 12 423 903,2 11 720 106,006 106,006 106,006
57 SU26211RMFS1 Минфин России, Облигация федерального займа 26211RMFS До 5 1 21 164 000 20 000 105,82 105,82 105,82
58 SU26212RMFS9 Минфин России, Облигация федерального займа 26212RMFS До 5 2 2 036 516,63 1 867 109,089 109,054 109,07963
59 SU26215RMFS2 Минфин России, Облигация федерального займа 26215RMFS До 5 1 3 680 898 3 453 106,6 106,6 106,6
60 SU26217RMFS8 Минфин России, Облигация федерального займа 26217RMFS До 5 3 469 209 896,07 454 477 103,26 103,241 103,24173
61 SU26217RMFS8 Минфин России, Облигация федерального займа 26217RMFS От 6 до 30 2 1 116 313 855,8 1 080 980 103,271 103,266 103,26869
62 SU26218RMFS6 Минфин России, Облигация федерального займа 26218RMFS До 5 2 109 928 000 91 000 120,8 120,8 120,8
63 SU26219RMFS4 Минфин России, Облигация федерального займа 26219RMFS До 5 1 282 500 000 250 000 113 113 113
64 SU26221RMFS0 Минфин России, Облигация федерального займа 26221RMFS До 5 6 223 921 176,46 195 794 116,02 112,67 114,3657
65 SU26224RMFS4 Минфин России, Облигация федерального займа 26224RMFS До 5 7 1 088 235 106,9 1 007 439 111,15 105,79 108,01995
66 SU26225RMFS1 Минфин России, Облигация федерального займа 26225RMFS До 5 3 897 695 744 808 960 111,2 110,89 110,96911
67 SU26226RMFS9 Минфин России, Облигация федерального займа 26226RMFS От 6 до 30 1 1 491 120 000 1 308 000 114 114 114
68 SU26228RMFS5 Минфин России, Облигация федерального займа 26228RMFS До 5 5 1 989 265 000 1 760 000 113,23 112,98 113,02642
69 SU26229RMFS3 Минфин России, Облигация федерального займа 26229RMFS До 5 1 2 185 000 2 000 109,25 109,25 109,25
70 SU26230RMFS1 Минфин России, Облигация федерального займа 26230RMFS До 5 4 550 216 405 471 300 116,89 116,685 116,74441
71 SU26232RMFS7 Минфин России, Облигация федерального займа 26232RMFS До 5 2 419 086 660 408 500 102,596 102,59 102,59159
72 SU29006RMFS2 Минфин России, Облигация федерального займа 29006RMFS До 5 5 14 673 14 105,12 102,93 104,80714
73 SU52002RMFS1 Минфин России, Облигация федерального займа 52002RMFS До 5 1 290 223 174,11 265 050 99,7 99,7 99,7
74 TATNP ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ап 2-03-00161-A До 5 1 3 100 685,6 5 776 536,8223 536,8223 536,8223
75 TCSG ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, Депозитарные расписки иностранного эмитента на акц До 5 1 2 525 971,79 1 380 1830,41433 1830,41433 1830,41434
76 TRMK ОАО Трубная металлургическая компания, ао 1-01-29031-H От 6 до 30 2 1 271 066 760 20 837 160 61 61 61
77 UPRO ОАО Э.ОН Россия, ао 1-02-65104-D До 5 1 2 827 000 1 000 000 2,827 2,827 2,827
78 XS0088543193 Минфин России, Еврооблигация MK-0-CM-119 До 5 30 124 110 660,75 977 173,5 172,9 173,15525
79 XS0114288789 Минфин России, Еврооблигация SK-0-CM-128 До 5 4 357 869 147 14 300 000 115,83 115,31 115,63448
80 XS0554659671 Lukoil International Finance B.V., Еврооблигация До 5 1 97 393 742,37 1 310 101,34 101,34 101,34
81 XS0767472458 Минфин России, Еврооблигация 12840060V До 5 1 15 479 656,3 1 105,5 105,5 105,5
82 XS0767473852 Минфин России, Еврооблигация 12840061V До 5 10 3 284 069 608,79 164 137,2 136,375 136,47706
83 XS0971721450 Минфин России, Еврооблигация 12840068V До 5 4 456 636 655,45 28 111,16 111 111,14857
84 XS0971721963 Минфин России, Еврооблигация 12840069V До 5 5 1 019 520 976,51 49 142,4 141,625 141,8049
85 YNDX Яндекс Н.В. (Yandex N.V.), Акции иностранного эмитента До 5 2 174 488 382,83 41 363 4222,94747 4218,45461 4218,46536

Примечания

Информация о внебиржевых сделках раскрывается в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2014 г. N 437-П, «О деятельности по проведению организованных торгов».

Информация о внебиржевых сделках предоставляется брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с «Положением о предоставлении информации о заключении сделок», утвержденным приказом ФСФР России № 06-67/пз-н от 22.06.2006г.

ПАО Московская Биржа осуществляет раскрытие информации по Внебиржевым сделкам исключительно на основании информации, предоставляемой Участниками финансового рынка в отношении совершенных ими Внебиржевых сделок в соответствии с Правилами представления информации о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями и ведения реестра внебиржевых сделок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Расшифровка заголовков полей таблицы:

  • «Код ц/б» — код ценной бумаги, принятый на бирже,
  • «Наименование эмитента, вид ц/б» — наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), вид, категория (тип) ценных бумаг,
  • «Номер гос. регистрации» — государственный регистрационный номер ценной бумаги, определяется по коду ценной бумаги,
  • «Срок исполнения» — срок исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг,
  • «Кол-во сделок» — общее количество сделок,
  • «Объем сделок, руб.» — общий объем сделок,
  • «Кол-во ц/б» — общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок,
  • «Макс. цена» — наибольшая цена одной ценной бумаги,
  • «Мин. цена» — наименьшая цена одной ценной бумаги,
  • «Расчетная цена» — расчетная цена по итогам торгового дня, определяемая как результат от деления общей суммы цен всех совершенных за день внебиржевых сделок с указанной ценной бумагой на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий