Психология трейдинга (или как «губят эмоции»). 3 проблемы психики + советы


Трейдинг – это, прежде всего, бизнес. Но если для любого другого дела эмоциональные решения просто вредны, в трейдинге они и вовсе могут привести к катастрофе. Присмотревшись повнимательнее к людям, добившимся в этом бизнесе ощутимых успехов, можно будет заметить некие общие ментальные черты личности, которые всех их объединяют. Трейдеру необходимо развивать в себе определённые личные качества и стиль мышления, которые позволят ему сохранять спокойствие и уверенность в своих действиях во время торговли. Именно эти личные качества мы называем “психологией успешного трейдера”.

Самое большое препятствие на вашем пути к успеху в выбранном деле отнюдь не рынок и не брокер, а вы сами. И в перечне черт характера, мешающих эффективным действиям, излишняя эмоциональность стоит не на последнем месте.

Одной лишь торговой системы недостаточно, какой бы прибыльной она изначально не была. Её применяете вы, а значит, работа над своей личностью и психологическим состоянием во время торговли очень важна.

Если вы действительно настроены на получение стабильно прибыльного результата в долгосрочной перспективе, то учитывайте в торговле следующие факторы, которые могут существенно облегчить вам решение этой задачи.

Примеры ситуаций

Психология трейдинга относится к одной из основ, которые новоиспечённые биржевики просто обязаны освоить прежде чем браться за торговлю более, чем 10$. Многие, наверное, замечали, что можно легко разогнать крошечный депозит на форекс в 10 раз буквально за месяц, но стоит только положить на счет относительно значимую сумму, как сразу весь успех сходит на нет.

Отдельные личности видят в этом заговор брокера, мол, на малых суммах даёт зарабатывать, а на больших сливает. Это абсолютнейшая глупость, так как достаточно посмотреть котировки у 10-ти других брокеров, и убедиться, что валютный рынок не объединился против нас, он сам по себе функционирует, мы для него – песчинка, да и для брокера тоже, даже если он работает по принципу “кухни”. Но признать собственную ошибку гораздо сложнее, чем обвинить кого-нибудь. Ведь разгонять мелочь получалось, а тут потери.


Подобные ситуации с внезапными рывками могут привести к обнулению депозита, если не следовать правилам

На самом деле всё просто и легко объясняется образом мышления трейдера. Когда торговля на forex ведётся на маленькие суммы, никто особого внимания не обращает – поставил тейк там, где видится цель по тренду, и ждёшь спокойно.

А теперь представим, что один пункт стоит не 10 центов, а 10 долларов. Для кого-то это целый рабочий день. И здесь уже совершенно по-другому будет чувствоваться каждая минута, проведённая в пусть даже 5-ти пунктной просадке. И выход в ноль покажется уже большим достижением, про профит в такой ситуации трейдер уже забывает, и не рассчитывает на него, лишь бы убыток не получить.

Наверное, такая ситуация знакома 98% всех трейдеров. Кто-то решает что-то изменить в своём подходе, а кто-то продолжает мужественно терпеть просадки, при этом со временем появляется мнимое ощущение, что можешь разрулить любую убыточную позицию на любом торговом инструменте.

Как оставаться спокойным?

Хороший трейдинг предполагает соблюдение торгового плана и грамотное управление рисками в каждой сделке. У вас случаться будут прибыли и убытки, но если у вас есть статистическое преимущество на рынке, со временем вы будете зарабатывать деньги.

Когда вы не думаете о трейдинге, не читаете о нем, а занимаетесь им в реальном времени и открываете новые сделки, вам предстоит столкнуться со своими эмоциями. С каждым тиком движения цены эмоции будут усиливаться.

Вы будете бояться, что рынок развернется и пойдет против вас, что ваш стоп-лосс будет задет, и спешите забрать небольшую прибыль. Со стороны это выглядит глупо, не так ли?

Поэтому каждый раз в реальной торговле спрашивайте себя: следуете ли вы торговому плану, остаетесь спокойнымии, контролируете ли вы себя и свои эмоции? Если ответ нет, немедленно прекратите торговлю. Если ответ да, тогда перестаньте постоянно смотреть на графики и дайте возможность цене достичь вашего стоп-лосса либо тейк-профита. Это просто, но это работает. Этот метод отвлекает вас от ваших эмоций и позволяет вам строго придерживаться торгового плана.

Самомнение

Очень хорошо проблему самомнения демонстрирует торговая система форекс, построенная на мартингейле. Даже при неправильном использовании, она позволяет довольно длительное время оставаться на плаву, понемногу увеличивая депозит. Но затем происходит полное фиаско, обнуление депозита, и глубочайшее разочарование горе-спекулянта.

Таким образом мы подходим к самой важной основе психологии трейдинга – рынок первичен, а мы лишь в роли статистов наблюдаем и, если получается, зарабатываем. Рынок нам ничего не должен, каждое движение обоснованно рыночными условиями, цена учитывает в данный конкретный момент абсолютно всё. Это, кстати, одна из трёх фундаментальных основ теории Доу, которой уже более 100 лет. После того, как трейдер осознает этот момент, он сделает первый шаг к контролю над своей торговлей в психологическом аспекте.

Fright or fight. Инстинкт самосохранения.

В повседневной жизни или в ситуациях крайнего стресса, человеку приходиться преодолевать опасности и трудности, которые могут угрожать его жизни, благосостоянию или здоровью. Это и вызывает страх. Страх является неприятной липкой эмоцией, однако именно страх помогает избавиться или избежать опасности.

Fright or fight (в переводе с английского означает «бежать или бороться») – психофизическое состояние, когда активизируются все ресурсы организма. В независимости от выбора «бежать» или «сражаться», организм максимально активизируется.

В случае возникновения большого стресса, некоторые люди начинают очень активно действовать, дабы противостоять причине стресса. Другие же наоборот, впадают в ступор и смотрят, как все скатывается вниз. На практике это выглядит так: при увольнении, люди с преобладанием fight будут умолять начальника оставить их на работе, люди же с преобладанием fright хлопнут дверью и уйдут.

Важнее всего понимать тот фактор, что в независимости от влияния fight or fright, любой страх вызывает необдуманные действия, которые могут сильно навредить.

Какие страхи могут беспокоить трейдера, и как с ними расправляться?

Терпение

Следующий важнейший этап, который придётся пройти любому трейдеру на форекс – научиться ждать, проявлять терпение. Это важное правило, но его психологически трудно соблюдать новичкам в трейдинге. Данный этап можно разбить на отдельные составляющие:

  1. Дожидаемся нужной точки входа
    . Например, хочется зайти в рынок на отбой от фибоуровня, а цена всё никак до него не дойдёт. Вот уже буквально остаётся 5-7 пунктов, а она разворачивается. И так несколько раз. Многие не выдержат, и войдут по той цене, которая есть сейчас. Как не сложно догадаться, дальше происходит касание фибоуровня. Не всегда, но часто. Психология трейдинга требует адекватной оценки происходящего на форекс – если в большинстве случаев все происходит по какому-то сценарию, нужно и в этот раз ждать его. История повторяется, и это тоже отсылка к теории Доу. В данном случае имеется ввиду, что вероятнее всё будет по шаблону, а не по-другому.
  2. Удержание позиции при движении цены в отрицательном направлении, если выставлен стоп
    . Ограничение убытков ставится не случайным образом, правильно выставленный стоп лосс всегда обоснован, это точка, достигнув которой, цена ломает предполагаемую модель. Поэтому, определившись со стопом, нужно просто ждать. Рынок форекс очень подвижен, можно долгое время наблюдать колебания вблизи точки открытия ордера. Иногда начинает казаться, что это специально происходит, проверяется стойкость трейдера. Это, конечно же, не так, но впечатление есть. Хорошим вариантом в таких ситуациях будет переход на среднесрочную торговлю. Колебания на дневной свече (D1) не будут видны, а уж что там происходит на M5 не так и важно.
  3. Следование правилам психологии трейдинга подразумевает также удержание позиции до намеченной цели
    , если она взята не с потолка, а в результате обдуманного подхода и анализа графика инструмента – технического или фундаментального. Только какое-то из ряда вон выходящее событие должно заставить закрыть сделку раньше срока, либо же появление сигнала на разворот раньше, чем будет достигнута изначальная цель. По непонятной причине многие трейдеры могут очень долго держать убыточную позицию, но при этом совсем не могут выносить вида увеличивающейся прибыли. Есть известное выражение – давай прибыли расти, а убытки ограничивай. Практически вся торговля основана на том, чтобы получать больше прибыльных сделок, для этого надо, чтобы были равные условия как для просадочных ситуаций, так и для профитных. И там и там нужно проявлять терпение.


    Симметричная фигура разворота, полную отработку которой сложно вытерпеть


Будьте богатыми

Суровая правда заключается в том, что немногие зарабатывают деньги в трейдинге. Вы имеете дело с возможностями, но у вас нет никаких гарантий. У вас будут как убыточные, так и прибыльные месяцы. Поэтому вы должны быть готовы к периодам просадки, когда у вас не будет возможности все время снимать деньги с торгового счета.

Поэтому не стоит тратить все деньги, которые вы зарабатываете. Стремитесь к богатству, но не ведите себя как богатый человек! Иначе психология сыграет с вами злую шутку и вам придется думать о деньгах, а не о самом трейдинге. А это уже не достопустимо. Не забывайте о балансе. Комфортное психологическое состояние важнее всего.

Отсутствие логики в действиях — эмоции

Как бы это ни было парадоксально, но даже очень сведущие в области трейдинга люди иногда попросту не могут справиться с собой, закрывают позиции, которые могут потенциально принести огромный доход. И самое главное, что они понимают – движение будет, причём точно в этом уверены, но вот сил удерживать ордера нет. Обычно это происходит из-за чрезмерного объёма позиции. В этом случае действует простейшая логика – зачем ждать 100 пунктов позицией на 1 лот, если можно зайти 10 лотами и взять 10 пунктов. Результат будет один и тот же, но ждать придётся меньше.

И такой подход работает до поры до времени, однако, рано или поздно рынок идёт не туда куда надо. И здесь включается самый злейший враг психологии трейдинга – ложная надежда, основанная на желании увидеть движение, а не обоснованная анализом. Это приводит к тому, что удерживается огромная позиция, только теперь стоп не сопоставим с тем, какой профит был запланирован. Например, хотелось взять 10 пунктов, а просадку терпят и по 30-50. То есть полное отсутствие какого-либо манименеджмента.

Тестируйте свою стратегию

Одна из важнейших составляющих в психологии трейдинга – это уверенность в своей торговой стратегии. Если вы не уверены в своей стратегии, как тогда вы сможете торговать в периоды просадок, когда не каждая сделка будет прибыльной? Тогда вы бросите свою стратегию и будете искать новую? А потом цикл повторится? Это не выход. Вам нужно найти подходящую для себя торговую стратегию и постоянно ее совершенствовать.

Тестируйте свою стратегию, чтобы убедится в том, что она работает. Если торговая стратегия хорошо показывает себя в прошлом, она должна хорошо себя показать и в будущем.

Для этой цели можно использовать ручной метод, когда вы отматываете графики назад и ищите подходящие торговые ситуации на рынке, чтобы проверить работу своей стратегии. Преимущества этого метода в том, что вам не нужны специальные навыки, и вы практикуетесь в понимании рынка по прайс экшен. Из минусов: результаты могут быть не совсем точными из-за субъективности, а также будет непросто просчитать все возможные риски.

Однако если вам нравится вручную тестировать стратегии по графикам, вот правильная последовательность действий для этого:

  • Точно представляйте торговый сетап, который вы ищите.
  • Отматывайте график назад как можно дальше. К примеру, на дневном таймфрейме можно отматать график на несколько лет.
  • Попробуйте постепенно продвигать график на одну свечу вперед и предугадывать дальнейшее движение рынка.
  • Всегда ведите торговый журнал и записывайте в него все свои сделки. Это поможет собрать необходимую статистику по вашей стратегии.

Автоматизированный тестинг использует язык программирования или специальные программы. Поэтому вы сможете быстро протестировать любую стратегию и сразу узнать возможные ее риски. Однако для этого вам понадобятся специальные знания, и не всегда стратегия, которая прекрасно показывает себя в прошлом, покажет также себя и в будущем.

Литература по психологии трейдинга

В качестве хорошей книги по психологии трейдинга можно посоветовать труды Бретта Стинбарджера. Он очень подробно и качественно описывает всё то, что трейдер должен знать, занимаясь биржевой торговлей. Внимание к мелочам и высокий уровень подачи материала даст возможность понять всю важность психологической составляющей этого нелёгкого вида заработка.

Разбор основных понятий и конкретные примеры помогут разобраться не только новичкам форекса, но и давно торгующим людям, которые испытывают некоторые проблемы с самоконтролем. Обычно это связано с тем, что просто нет понимания причин возникновения этих самых проблем. Но стоит только осознать, в чём был не прав, как дела сразу же налаживаются. И это общий принцип не только психологии и образа мышления на forex, но и в целом. Получается простая логическая цепочка:

  1. Осознание проблемы,
  2. Действия по исправлению ситуации,
  3. Оценка результатов.

В случае, когда третий пункт не даёт ничего нового, нужно заново браться за изучение материала и пытаться найти тот момент, когда происходит смещение вектора мышления с правильного на неправильный. И это повторяется до тех пор, пока в какой-то момент трейдер не поймёт и не прочувствует, как надо поступать на самом деле.

Основная задача разбора психологии трейдинга – добраться до сути проблемы, понять причины, почему что-то происходит именно так. Если просто взять себе за правило следовать всем указаниям, не пытаясь разобраться в причинах своих действий – рано или поздно произойдёт нарушение этих самых правил. Нет понимания – нет результата. Это получится примерно как с роботом – делает как велено до тех пор, пока что-то не сломается, далее всё идёт уже по-другому. Однако даже такой подход лучше, чем полное отсутствие самоконтроля и торговой дисциплины.

Советую посмотреть обучающее видео, и закрепить полученные в статье знания.

Три основных способа борьбы с эмоциями

В трейдинге опытным путем выявили три главных решения, которые позволяют свести влияние эмоций к минимуму. Конечно, существует огромное число психологических практик из разряда НЛП, аутотренинга, и многих других психотерапевтических приёмов. Это весьма обширная и интересная тема, будоражащая умы не только трейдеров, но и психологов, но ее рассмотрение носит больше изыскательный характер, в то время как ниже приведено 3 простых практических способа борьбы с нестабильным эмоциональным состоянием, не связанных с медитацией, самосозерцанием или чем-то подобным. Каждый этот шаг можно сделать прямо сейчас, прочувствовав результат в виде значительно уменьшившегося психологического давления.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий