Фиксация прибыли и уменьшение убытков на форекс.

Фиксация прибыли криптовалют: принцип

Фиксация прибыли криптовалют – это удержание определенного объема средств, которые трейдер получил в ходе торговли. Например, вы вкладываете в биткоин 500 долларов. После этого его цена начинает расти и достигает отметки в 600 долларов. Правда, эта сумма хранится на вашем кошельке в виде криптовалюты, поэтому до сих пор существуют риски того, что начнется очередной обвал и вы вовсе уйдете в минус.

Чтобы зафиксировать эту прибыль в размере 100 долларов, криптотрейдеры обменивают биткоины, например, на фиат (далее мы поговорим и о других способах фиксации прибыли). Таким образом, независимо от того, как ведет себя актив на рынке, вы в любом случае остаетесь в плюсе.

Фиксация прибыли криптовалют используется криптотрейдерам для:

  • Обеспечения собственной безопасности в случае обвала рынка.
  • Получения реальных денег, которые можно использовать для покупок, сбережения капитала и т.д.

Сам момент фиксации происходит только тогда, когда цена актива на текущий момент превышает его стоимость в момент покупки.

Фиксированная прибыль

Любая стратегия требует холодной головы

Данная стратегия игры чем-то напоминает традиционный флэт, но если там нужно делать ставки на фиксированный процент от банка, то здесь игрок получает фиксированную сумму выигрыша, а ставка каждый раз отличается.

Стратегия «фиксированная прибыль» редко используется игроками, хотя некоторые ее вариации выглядят весьма прогрессивно.

Принцип

Игрок сразу решает для себя, какую прибыль он хочет иметь от каждой ставки. Лучше при этом опираться на размер банка, чтобы потом не потерять его уже после третьей ставки. Разумно будет зафиксировать размер прибыли в пределах 1-3% от банка.

В зависимости о того, какой будет коэффициент ставки, от этого будет «плясать» и ее сумма. Вычисляется размер ставки по очень простой формуле:

Размер ставки = Фиксированная ставка / (Коэффициент – 1)

Пример игры

Допустим, что ваш банк равен 100$. Определяем желаемую прибыль в размере 2$.

Номер ставки Коэффициент Сумма ставки Исход Выигрыш
1 2.00 2 Выигрыш 4
2 1.50 4 Выигрыш 6
3 3.00 1 Выигрыш 3

Несмотря на то, что выигрыши с учетом ставки будут разными, если отнять сумму ставки, то вы всегда будете получать 2$.

Плюсы

Копейка рубль бережёт

  • Ставки в одном диапазоне. Если вы постоянно играете на коэффициентах 1.5-3.00, то сумма ваших ставок всегда будет в определенном диапазоне. В отличие от прогрессивных стратегий, вам не нужно повышать сумму ставки после выигрыша или проигрыша.
  • Легкий расчет суммы ставки. Зная коэффициент, вы за несколько секунд рассчитаете сумму ставки.
  • Стратегия себя лучше показывает на дистанции, чем флэт. Если игрок имеет доход от ставок, то по стратегии фиксированная прибыль он окажется выше, чем при игре флэтом.
  • Меньший риск при ставках на высокие коэффициенты. Чем ниже шансы на выигрыш, тем меньшей будет ваша ставка и наоборот.

Минусы

  • Нет гарантии выигрыша. Вы можете всегда использовать эту стратегию, но ваши ставки будут проигрывать. Именно поэтому стратегия фиксированная прибыль в чистом виде почти не применяется, каждый беттор модифицирует ее «под себя».
  • Нельзя увеличить доходность. На отдельные недооцененные рынки вам захочется поставить больше, но если следовать этой стратегии игры, то доход от ставки всегда будет на одном уровне.

Хотя «фиксированная прибыль» и называется стратегией ставок, правильней ее было бы назвать методом управления счетом. Вы можете использовать какую-либо прибыльную стратегию и при этом делать ставки с фиксированной прибылью. Такие ставки являются низкорисковыми, а стратегия оправдывает себя на большой дистанции игры.

Когда осуществлять фиксацию прибыли?

Главная проблема, с которой сталкивается каждый тредер – момент фиксации прибыли. Когда же есть смысл выводить свою крипту? Тут существует несколько тактик:

  • Прогнозирование. Собственно, способ заключается в использовании фундаментального и технического анализа. Трейдер прогнозирует дальнейший рост криптоактива и фиксирует прибыль по факту достижения определенного уровня. Главным преимуществом данного метода является то, что при правильном прогнозе вы сможете контролировать риски. С другой стороны, провести точный анализ практически невозможно.
  • Сохранение вложений. Данный принцип основывается на быстром выводе изначальных вложений. Допустим, что вы купили биткоинов на 100 долларов, тогда вы ждете, когда с этого актива начинает приходить прибыль и быстро выводите изначальную сумму вложений. Обычно порог вывода составляет 100%. Тогда трейдер с вложенный 100 долларов зарабатывает еще 100 долларов, получая возможность торговать дальше.
  • Установленный предел. Такой метод больше подходит для ходлеров. Он заключается в том, что трейдер устанавливает для себя определенную цель. Например, он вложил 100 долларов и хочет получить с них 300. Ему остается только ждать, когда актив, минуя просадки, дойдет до этого уровня. Правда, при таком подходе можно и потерять. Далеко не каждая криптовалюта приносит даже 3-5 иксов, не говоря уже о 10 и более. Нужно реально оценивать шансы.
  • Поэтапная фиксация. Такой способ заключается в выводе средств по мере роста цены. Например, вы вложили 100 долларов, а через час цена актива составляет 110 долларов. Вы берете и снимаете эти 10 долларов. Далее, опять дожидаетесь, когда пойдет прибыль и выводите ее.

Все вышеперечисленные варианты можно сочетать или использовать в зависимости от состояния рынка.

ОФЗ: фиксация прибыли на низких объемах

Рынок ОФЗ начал неделю снижением цен: вчера инвесторы фиксировали прибыль перед регулярными аукционами и выходным, объявленным в эту среду в России. При этом торговая активность была невысокой: оборот в секции ОФЗ на МосБирже составил всего 15 млрд руб. или 0,3x среднедневного показателя за последний месяц. Наиболее слабый результат показали среднесрочные выпуски (сроком обращения 5–9 лет), по итогам торгов поднявшиеся в доходности на 10–16 бп. В частности, 6-летний ОФЗ-26219 (YTM 5,09%) вырос в доходности на 16 бп, а 7-летние ОФЗ-26232 (YTM 5,33%) и ОФЗ-26207 (YTM 5,16%) прибавили 15 бп и 14 бп соответственно. Короткие выпуски с фиксированным купоном закрылись ростом доходностей на 2–5 бп, а доходности длинных ОФЗ-ПД повысились на 6–8 бп, за исключением 15-летнего ОФЗ-26233 (YTM 5,90%), прибавившего 12 бп. Реальная доходность 3-летнего инфляционного линкера ОФЗ-52001 (YTM 2,07%) снизилась на 5 бп. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единого направления не было: 10-летние облигации Бразилии, Мексики, ЮАР и Филиппин выросли в доходности на 1–4 бп, в то время как бумаги восточноевропейских стран закрылись в положительной зоне – в том числе 10-летние бенчмарки Венгрии и Польши снизились в доходности на 3–5 бп.

Сегодня Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ – 15-летнего ОФЗ-26233 (YTM 5,90%) и 7-летнего ОФЗ-26232 (YTM 5,33%), в обоих случаях предложив инвесторам весь доступный для размещения остаток (400 млрд руб. и 119 млрд руб. соответственно). В последний раз и тот и другой предлагались рынку 3 июня. Тогда Минфин продал бумаг выпуска ОФЗ-26232 на 51,5 млрд руб. при спросе 70,2 млрд руб. (соотношение спрос/размещение 1,4x). Доходность по цене отсечения составила 5,34%, что соответствовало премии в 4 бп к уровню предыдущего закрытия на вторичном рынке. Спрос на аукционе ОФЗ-26233 3 июня составил 17,6 млрд руб., размещение – 15,2 млрд руб. (спрос/размещение 1,2x), доходность по цене отсечения – 5,88% (+6 бп к вторичному рынку).

В прошлую пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 100 бп, до 4,50%, при этом не исключив возможности ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. В то же время регулятор в очередной раз подчеркнул, что не видит предпосылок для перехода к отрицательным реальным ставкам, тем самым фактически задав нижний порог для ключевой ставки в рамках текущего цикла. Кроме того, ЦБ заявил о возможности корректировки оценки нейтральной ставки. На наш взгляд, такая ситуация создает условия для опережающего снижения доходностей ОФЗ на дальнем конце кривой. В связи с этим мы рекомендуем покупать длинные ОФЗ (в последнее время отстававшие в динамике от более коротких выпусков) и/или открывать позиции с одновременной покупкой длинных и продажей коротких бумаг.

Как фиксировать прибыль?

Фиксация прибыли криптовалют чаще всего осуществляется через вывод цифровых денег в фиат. Такой способ примечателен тем, что криптотрейдер вместо цифровых валют получает реальные платежные средства, за которые можно купить любой товар или оплатить услугу. С другой стороны следует помнить об издержках бирж. Вы можете потерять до 2% всего дохода на простых комиссиях.

Еще один способ фиксации – обмен на другу криптовалюту, которая растет или будет расти в ближайшее время. Это позволяет не просто зафиксировать прибыль, но и стимулировать ее последующий рост. Например, вы получили с биткоина 100 долларов прибыли, и он перестал расти. Тогда этот профит мы инвестируем в эфир, который демонстрирует рост на текущий момент, и получаем дополнительный доход в пересчете на доллары.

Также некоторые используют стейблкоины для фиксации дохода. Такой способ чем-то схож с фиксацией через фиат. Обусловлено это тем, что стейблкоины характеризуются очень низкой волатильностью. Например, USDT, выпущенные компанией Tether имели курс 0,9-1 доллар США. Поэтому, вывода крипту в стейблкоины, вы, по сути, выводите ее в криптовый фиат. Более подробно о стейблкоинах можно почитать в нашей публикации.

Зачем трейдеру фиксировать прибыль от операций на рынке

Для того, чтобы ограничить максимальную прибыль от операции на рынке Форекс, устанавливается специальный параметр под названием «тейк профит».

Фиксация прибыли позволяет трейдеру получить максимальный размер выгоды на росте стоимости той или иной валюты, в предположении что далее валюта начнет падать. Тейк профит ограждает инвестора от снижения прибыли в этом случае.

В отличие от понятия стоп-лосс, эксперты едины во мнении: фиксация прибыли должна быть постоянной, причем уровень тейк профита после установления не должен меняться вплоть до закрытия позиции. На валютном рынке присутствует существенная волатильность, и гораздо выгоднее получить небольшую прибыль сейчас, чем в ожидании существенного по времени растущего «бычьего» тренда потерять время и деньги.

vidtok

Дополнительным преимуществом фиксации прибыли является торговля валютными парами в условиях возможного резкого изменения тренда. В этом случае трейдеру может просто не хватить времени на закрытие позиции вручную, а заранее установленный уровень дохода сделает это молниеносно.

Особенно выгодным такой подход будет для нерешительных инвесторов, которые склонны часто менять стратегию и тактику поведения при малейших отрицательных тенденциях, даже если при этом используются советники форекс. Тейк-профит не позволит закрыть позицию раньше времени и потерять прибыль.

Уровень фиксации прибыли определяется одновременно со входом на рынок. Минимальный размер параметра составляет примерно 10-15 пунктов. При этом на операции по покупке он устанавливается на значение цены выше текущего, на операции по продаже – ниже. На рынке существуют определенные торговые системы, которые автоматически предлагают инвестору выбрать размер уровней фиксации убытка и прибыли.

6

Да нихр*на вы бы не заработали на биткоине!

Единственным, но достаточно существенным недостатком установления пар стоп-лосс и тейк-профит является такое поведение валюты, при котором курс её не достигает заданных значений, и позиция не закрывается достаточно длительное время. В этом случае инвестор рискует упустить выгодную возможность получить профит по другой валютной паре, удерживая инвестиции в невыгодной точке рынка. Кроме того, некоторые брокеры не закрывают сделку при «касании» тейк-профита – быстром достижении уровня и резком обратном скачке цены. Инвестиции в интернете — это всегда прибыльое дело, главное изучать всю информацию и создать свою собственную инвестиционную стратегию.

Также рекомендуем прочитать:

Как создать вирусный контент в социальных сетях? Как спорт помогает справляться со стрессом? Пиар против маркетинга Шаги для построения карьеры, которым нужно следовать всю жизнь

Как максимально эффективно фиксировать свою прибыль?

Несмотря на кажущуюся простоту, фиксация прибыли криптовалют – это достаточно сложная процедура, которая требует от трейдера некоторого опыта и систематического подхода. Неправильная реализация может не только привести к потере дохода, но и стать причиной убытков.

Необходимо подходить к вопросу с максимальной ответственностью, а именно:

  • Четко определить свои цели.
  • Выбрать наиболее подходящую для достижения целей методику фиксации и придерживаться ее. Это не означает, что стоит пренебрегать поведением рынка. Нужно постоянно анализировать его, корректируя стратегию.

Кроме того, помните, что главная задача трейдера заключается не только в снижении рисков, но и максимизации прибыли. Соответственно, не стоит зацикливаться только на одной криптовалюте и сразу выводить доход в фиат. Более эффективным оказывается способ реинвестирования средств в другие активы, которые смогут приносить профит.

Да, такой подход требует определенной сноровки и опыта, но дает больше возможностей и перспектив по преумножению капитала.

Отвержение уровня

«Это сетап, который образуется, когда цена тестирует уровень поддержки или сопротивления, и уровень сдерживает цену. Лучше всего, если эти уровни будут со старшего временного интервала или границы канала флета».

– Что должно быть на свечах? Что должна сделать цена? Здесь же это не предусмотрено.

«Цена показывает слабость при подходе к уровню»

– Что такое слабость ценового движения? Как это должно выглядеть?

«Это происходит, когда начинают слишком поздно покупать или продавать и трейдеры попадают в ловушку. Разворот снимет стопы и добавит силу движению».

– Отличная теория! Только как это увидеть на графике – опять неясно.

«Цена подходит к сопротивлению, мы ждем сигнал. Только при хорошем соотношении рискприбыль мы открываем сделку»

– И чуть выше: «Я не знаю сколько цена пройдет пунктов что бы мне зайти в сделку так как каждая сделка уникальна» Где логика?

Полностью слово в слово с Ланса Бегса. Это несерьёзный подход. Вы же не реферат пишете, вы пишете торговую стратегию, по которой вам зарабатывать деньги и рисковать ими! Я не понимаю такого подхода.


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий